Um lançamento conciliado com diferença de valor é quando é possível achar a mesma transação ao fazer a comparação entre duas fontes de dados diferentes, porém o valor entre elas está diferente. Ele pode acontecer no pagamento (quando se compara uma previsão com um pagamento efetuado).

Como funciona

A comparação é chamada de rotina de conciliação. Ela acontece em diferentes horários, de acordo com o tipo de conciliação e em alguns casos é uma rotina automática que acontece depois de um processo, como uma importação de arquivo de venda, por exemplo.

Dependendo do volume de dados, o resultado pode levar algum tempo até estar concluído e nesses casos você verá os dois lados da informação não conciliados, até que o processo seja finalizado.

A diferença de valor pode acontecer por um erro da adquirente, por falta de taxas cadastradas ou por taxas cadastradas incorretamente. Independente do motivo, sempre que a adquirente confirma um pagamento, isso estará contabilmente conciliado pois o pagamento aconteceu. Porém, se houver algum tipo de diferença de valor, ela fica evidenciada para que você avalie se foi um problema com as taxas ou se realmente foi um erro da adquirente.

Por exemplo, imagine que você fez uma venda de R$100,00 e cadastrou uma taxa de 1,0% para uma transação de débito da Cielo, porém a taxa correta é 2,0%. Quando a Cielo pagar, a previsão (que é feita com base na taxa que você cadastrou) estará esperando um pagamento de R$99,00, mas ele vem como R$98,00. Nesse caso, a transação é conciliada (porque foi paga) mas com diferença de valor.

Dica da Con

Há dois principais relatórios que informam tudo aquilo que está conciliado ou não conciliado e é possível escolher entre a visão de vendas, pagamentos ou recebimentos. Além disso, você também pode ver tudo aquilo que está conciliado, mas que possui algum tipo de diferença de valor.

Na conciliação de vendas é possível que você determine, de acordo com o seu modelo de negócio, um valor limite para conciliar transações que não possuem o mesmo valor. Com isso definido, nós criamos uma regra que concilia lançamentos até o valor que você definiu, mesmo que eles tenham alguma diferença de valor. A conciliação de vendas é um recurso exclusivo dos planos ADMINISTRE e ADMINISTRE PLUS. Caso você precise realizar uma mudança de plano, avise pra gente em relacionamento@concil.com.br. 

Continuou com dúvidas? Nós te ajudamos! 😊

Você pode ver mais artigos ou falar com a gente no chat, acessando aqui